有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	50,320	0.15
投資証券	ルクセンブルク	31,080,250	97.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	789,608	2.47
合計(純資産総額)		31,920,178	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	734,672	1.26
投資証券	ルクセンブルク	56,032,000	96.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,383,456	2.37
合計(純資産総額)		58,150,128	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	603,081	0.19
投資証券	ルクセンブルク	305,748,000	97.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,473,922	2.38
合計(純資産総額)		313,825,003	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	802,843	0.17
投資証券	ルクセンブルク	444,139,200	97.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,529,655	2.52
合計(純資産総額)		456,471,698	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	503,200	0.36
投資証券	ルクセンブルク	133,611,600	97.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,624,118	2.63
合計(純資産総額)		137,738,918	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	251,600	0.62
投資証券	ルクセンブルク	39,045,720	96.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,249,407	3.08
合計(純資産総額)		40,546,727	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	203,557	0.11
投資証券	ルクセンブルク	166,199,200	97.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,321,121	1.95
合計(純資産総額)		169,723,878	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	100,640	0.33
投資証券	ルクセンブルク	27,533,000	92.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,120,652	7.12
合計(純資産総額)		29,754,292	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	301,920	1.12
投資証券	ルクセンブルク	25,839,000	96.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	630,937	2.35
合計(純資産総額)		26,771,857	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	203,557	0.13
投資証券	ルクセンブルク	149,292,000	97.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,212,305	2.74
合計(純資産総額)		153,707,862	100.00