有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月22日-平成28年1月18日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	992,498	0.91
投資証券	ルクセンブルク	104,962,389	96.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,621,228	2.41
合計(純資産総額)		108,576,115	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,403,939	0.14
投資証券	ルクセンブルク	916,519,572	97.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,205,654	2.56
合計(純資産総額)		942,129,165	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	5,504,346	0.89
投資証券	ルクセンブルク	592,294,931	96.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,903,466	2.43
合計(純資産総額)		612,702,743	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	10,504,843	1.22
投資証券	ルクセンブルク	825,148,939	96.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,219,834	2.59
合計(純資産総額)		857,873,616	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	3,504,147	1.03
投資証券	ルクセンブルク	322,711,158	95.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,446,851	3.95
合計(純資産総額)		339,662,156	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	251,925	0.39
投資証券	ルクセンブルク	61,396,212	96.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,262,016	3.53
合計(純資産総額)		63,910,153	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,503,949	0.81
投資証券	ルクセンブルク	175,680,275	94.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,344,058	4.49
合計(純資産総額)		185,528,282	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	503,090	0.71
投資証券	ルクセンブルク	66,207,232	94.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,233,645	4.62
合計(純資産総額)		69,943,967	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	302,310	0.09
投資証券	ルクセンブルク	297,149,852	97.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,146,443	2.66
合計(純資産総額)		305,598,605	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,303,929	0.72
投資証券	ルクセンブルク	173,985,464	96.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,846,992	2.69
合計(純資産総額)		180,136,385	100.00