有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	992,104	1.62
投資証券	ルクセンブルク	58,620,116	95.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,582,463	2.58
合計(純資産総額)		61,194,683	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,403,382	0.16
投資証券	ルクセンブルク	810,575,146	97.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,876,473	2.38
合計(純資産総額)		831,855,001	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	603,620	0.12
投資証券	ルクセンブルク	458,061,817	97.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,240,933	2.59
合計(純資産総額)		470,906,370	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	803,561	0.11
投資証券	ルクセンブルク	652,382,975	97.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,120,791	2.55
合計(純資産総額)		670,307,327	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	503,650	0.18
投資証券	ルクセンブルク	258,966,721	97.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,634,005	2.49
合計(純資産総額)		266,104,376	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	251,825	0.36
投資証券	ルクセンブルク	67,128,019	96.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,895,303	2.73
合計(純資産総額)		69,275,147	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	203,739	0.15
投資証券	ルクセンブルク	125,345,103	97.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,222,222	2.50
合計(純資産総額)		128,771,064	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	502,890	0.86
投資証券	ルクセンブルク	56,254,402	96.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,355,239	2.33
合計(純資産総額)		58,112,531	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	302,190	0.10
投資証券	ルクセンブルク	292,659,850	97.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,449,228	2.47
合計(純資産総額)		300,411,268	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	203,739	0.12
投資証券	ルクセンブルク	156,785,037	97.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,155,849	2.57
合計(純資産総額)		161,144,625	100.00