有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	992,498	0.64
投資証券	ルクセンブルク	147,928,292	96.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,899,844	3.18
合計(純資産総額)		153,820,634	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,403,939	0.12
投資証券	ルクセンブルク	1,084,600,984	97.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,744,426	2.31
合計(純資産総額)		1,111,749,349	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	5,504,346	0.65
投資証券	ルクセンブルク	811,640,709	97.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,069,178	2.16
合計(純資産総額)		835,214,233	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	10,504,843	0.91
投資証券	ルクセンブルク	1,114,582,089	96.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,809,017	2.49
合計(純資産総額)		1,153,895,949	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	3,504,147	0.69
投資証券	ルクセンブルク	487,721,165	96.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,878,933	2.74
合計(純資産総額)		505,104,245	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	251,925	0.20
投資証券	ルクセンブルク	115,833,929	95.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,639,343	3.84
合計(純資産総額)		120,725,197	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,503,949	0.13
投資証券	ルクセンブルク	1,048,532,853	96.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,957,712	3.04
合計(純資産総額)		1,082,994,514	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	503,090	0.61
投資証券	ルクセンブルク	78,353,389	95.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,536,200	4.29
合計(純資産総額)		82,392,679	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	302,310	0.07
投資証券	ルクセンブルク	380,040,431	97.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,337,985	2.39
合計(純資産総額)		389,680,726	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,303,929	0.61
投資証券	ルクセンブルク	204,529,491	95.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,218,446	3.38
合計(純資産総額)		213,051,866	100.00