有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月19日-平成30年1月18日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	603,021	0.26
投資証券	ルクセンブルク	223,532,800	97.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,789,395	2.51
合計(純資産総額)		229,925,216	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	203,537	0.03
投資証券	ルクセンブルク	625,676,400	97.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,088,695	2.50
合計(純資産総額)		641,968,632	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	100,630	0.07
投資証券	ルクセンブルク	122,507,100	97.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,442,413	2.73
合計(純資産総額)		126,050,143	100.00