有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月20日-平成29年1月18日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	302,010	0.82
投資証券	ルクセンブルク	35,305,600	96.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	917,631	2.51
合計(純資産総額)		36,525,241	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,402,546	0.15
投資証券	ルクセンブルク	869,801,600	97.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,806,612	2.55
合計(純資産総額)		894,010,758	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	603,260	0.15
投資証券	ルクセンブルク	379,282,400	97.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,775,562	2.50
合計(純資産総額)		389,661,222	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	803,082	0.12
投資証券	ルクセンブルク	603,016,400	97.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,703,714	2.37
合計(純資産総額)		618,523,196	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	503,350	0.27
投資証券	ルクセンブルク	178,869,573	96.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,631,527	3.04
合計(純資産総額)		185,004,450	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	251,675	0.41
投資証券	ルクセンブルク	58,613,570	96.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,920,662	3.15
合計(純資産総額)		60,785,907	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	203,618	0.21
投資証券	ルクセンブルク	90,899,800	97.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,388,985	2.55
合計(純資産総額)		93,492,403	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	100,670	0.21
投資証券	ルクセンブルク	44,669,320	97.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,143,921	2.49
合計(純資産総額)		45,913,911	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	302,010	0.09
投資証券	ルクセンブルク	296,266,190	97.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,531,036	2.47
合計(純資産総額)		304,099,236	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	203,618	0.11
投資証券	ルクセンブルク	169,829,550	97.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,463,371	2.55
合計(純資産総額)		174,496,539	100.00