有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月19日-平成30年7月18日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	602,661	0.34
投資証券	ルクセンブルク	168,434,729	97.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,415,678	2.54
合計(純資産総額)		173,453,068	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	203,415	0.06
投資証券	ルクセンブルク	301,935,168	96.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,444,038	3.03
合計(純資産総額)		311,582,621	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	100,570	0.11
投資証券	ルクセンブルク	86,554,748	97.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,571,457	2.88
合計(純資産総額)		89,226,775	100.00