有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月19日-平成31年1月18日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	602,541	0.39
投資証券	ルクセンブルク	148,366,337	96.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,254,746	2.77
合計(純資産総額)		153,223,624	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	203,375	0.07
投資証券	ルクセンブルク	232,245,334	91.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,348,780	8.77
合計(純資産総額)		254,797,489	100.00

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	100,550	0.14
投資証券	ルクセンブルク	66,189,920	96.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,993,295	2.91
合計(純資産総額)		68,283,765	100.00

その他の資産の投資状況
「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」
該当事項はありません。
「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」

資産の種類	国/地域	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)	日本	16,241,564	6.37

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」
該当事項はありません。