有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月7日-平成26年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 12,593,080 |
| 親投資信託受益証券 | 914,242,709 |
| 未収入金 | 1,596,056 |
| 未収利息 | 21 |
| 流動資産合計 | 928,431,866 |
| 資産合計 | 928,431,866 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 13,130,842 |
| 未払受託者報酬 | 75,756 |
| 未払委託者報酬 | 934,222 |
| その他未払費用 | 7,520 |
| 流動負債合計 | 14,148,340 |
| 負債合計 | 14,148,340 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 854,777,443 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,506,083 |
| (分配準備積立金) | 39,509,509 |
| 元本等合計 | 914,283,526 |
| 純資産合計 | 914,283,526 |
| 負債純資産合計 | 928,431,866 |
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