有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2020年 9月 7日現在) | 第8期 (2021年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,724,249 | 79,943,788 |
| 親投資信託受益証券 | 7,509,026,278 | 8,464,497,934 |
| 未収入金 | 23,084,538 | 136,463,300 |
| 流動資産合計 | 7,563,835,065 | 8,680,905,022 |
| 資産合計 | 7,563,835,065 | 8,680,905,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,958,354 | 198,386,172 |
| 未払受託者報酬 | 1,198,348 | 1,279,546 |
| 未払委託者報酬 | 14,779,592 | 15,780,940 |
| 未払利息 | 45 | 62 |
| その他未払費用 | 119,770 | 127,889 |
| 流動負債合計 | 54,056,109 | 215,574,609 |
| 負債合計 | 54,056,109 | 215,574,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,133,153,332 | 4,480,725,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,376,625,624 | 3,984,604,743 |
| (分配準備積立金) | 472,365,533 | 1,661,823,135 |
| 元本等合計 | 7,509,778,956 | 8,465,330,413 |
| 純資産合計 | 7,509,778,956 | 8,465,330,413 |
| 負債純資産合計 | 7,563,835,065 | 8,680,905,022 |
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