有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2017年 9月 6日現在) | 第5期 (2018年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,528,350 | 32,424,727 |
| 親投資信託受益証券 | 7,498,859,566 | 7,816,571,126 |
| 未収入金 | 13,470,231 | - |
| 流動資産合計 | 7,559,858,147 | 7,848,995,853 |
| 資産合計 | 7,559,858,147 | 7,848,995,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,013,472 | 14,150,258 |
| 未払受託者報酬 | 1,283,086 | 1,301,816 |
| 未払委託者報酬 | 15,824,642 | 16,055,655 |
| 未払利息 | 76 | 49 |
| その他未払費用 | 128,251 | 130,121 |
| 流動負債合計 | 60,249,527 | 31,637,899 |
| 負債合計 | 60,249,527 | 31,637,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,599,407,596 | 5,413,622,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,900,201,024 | 2,403,735,198 |
| (分配準備積立金) | 519,886,694 | 483,724,617 |
| 元本等合計 | 7,499,608,620 | 7,817,357,954 |
| 純資産合計 | 7,499,608,620 | 7,817,357,954 |
| 負債純資産合計 | 7,559,858,147 | 7,848,995,853 |
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