有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/07-2023/09/06)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2022年 9月 6日現在) | 第10期 (2023年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,425,248 | 80,565,050 |
| 親投資信託受益証券 | 8,756,394,672 | 10,434,066,673 |
| 未収入金 | - | 30,559,228 |
| 流動資産合計 | 8,784,819,920 | 10,545,190,951 |
| 資産合計 | 8,784,819,920 | 10,545,190,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,959,765 | 88,932,404 |
| 未払受託者報酬 | 1,458,319 | 1,574,863 |
| 未払委託者報酬 | 17,985,905 | 19,423,252 |
| 未払利息 | 29 | 150 |
| その他未払費用 | 145,769 | 157,426 |
| 流動負債合計 | 27,549,787 | 110,088,095 |
| 負債合計 | 27,549,787 | 110,088,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,831,553,102 | 4,520,941,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,925,717,031 | 5,914,161,856 |
| (分配準備積立金) | 1,225,491,005 | 2,496,075,896 |
| 元本等合計 | 8,757,270,133 | 10,435,102,856 |
| 純資産合計 | 8,757,270,133 | 10,435,102,856 |
| 負債純資産合計 | 8,784,819,920 | 10,545,190,951 |
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