有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 9月 7日現在) | 第3期 (平成28年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,534,131 | 52,345,950 |
| 親投資信託受益証券 | 5,364,717,546 | 7,418,887,579 |
| 未収入金 | 646,172 | 28,043,418 |
| 未収利息 | 76 | - |
| 流動資産合計 | 5,405,897,925 | 7,499,276,947 |
| 資産合計 | 5,405,897,925 | 7,499,276,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,825,911 | 65,000,004 |
| 未払受託者報酬 | 656,547 | 1,120,967 |
| 未払委託者報酬 | 8,097,388 | 13,825,172 |
| 未払利息 | - | 75 |
| その他未払費用 | 65,589 | 112,031 |
| 流動負債合計 | 40,645,435 | 80,058,249 |
| 負債合計 | 40,645,435 | 80,058,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,499,456,990 | 6,539,767,079 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 865,795,500 | 879,451,619 |
| (分配準備積立金) | 38,707,032 | 126,364,858 |
| 元本等合計 | 5,365,252,490 | 7,419,218,698 |
| 純資産合計 | 5,365,252,490 | 7,419,218,698 |
| 負債純資産合計 | 5,405,897,925 | 7,499,276,947 |
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