有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 9月 8日現在) | 第2期 (平成27年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,593,080 | 40,534,131 |
| 親投資信託受益証券 | 914,242,709 | 5,364,717,546 |
| 未収入金 | 1,596,056 | 646,172 |
| 未収利息 | 21 | 76 |
| 流動資産合計 | 928,431,866 | 5,405,897,925 |
| 資産合計 | 928,431,866 | 5,405,897,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,130,842 | 31,825,911 |
| 未払受託者報酬 | 75,756 | 656,547 |
| 未払委託者報酬 | 934,222 | 8,097,388 |
| その他未払費用 | 7,520 | 65,589 |
| 流動負債合計 | 14,148,340 | 40,645,435 |
| 負債合計 | 14,148,340 | 40,645,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 854,777,443 | 4,499,456,990 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,506,083 | 865,795,500 |
| (分配準備積立金) | 39,509,509 | 38,707,032 |
| 元本等合計 | 914,283,526 | 5,365,252,490 |
| 純資産合計 | 914,283,526 | 5,365,252,490 |
| 負債純資産合計 | 928,431,866 | 5,405,897,925 |
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