有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 9月 6日現在) | 第4期 (平成29年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,345,950 | 47,528,350 |
| 親投資信託受益証券 | 7,418,887,579 | 7,498,859,566 |
| 未収入金 | 28,043,418 | 13,470,231 |
| 流動資産合計 | 7,499,276,947 | 7,559,858,147 |
| 資産合計 | 7,499,276,947 | 7,559,858,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 65,000,004 | 43,013,472 |
| 未払受託者報酬 | 1,120,967 | 1,283,086 |
| 未払委託者報酬 | 13,825,172 | 15,824,642 |
| 未払利息 | 75 | 76 |
| その他未払費用 | 112,031 | 128,251 |
| 流動負債合計 | 80,058,249 | 60,249,527 |
| 負債合計 | 80,058,249 | 60,249,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,539,767,079 | 5,599,407,596 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 879,451,619 | 1,900,201,024 |
| (分配準備積立金) | 126,364,858 | 519,886,694 |
| 元本等合計 | 7,419,218,698 | 7,499,608,620 |
| 純資産合計 | 7,419,218,698 | 7,499,608,620 |
| 負債純資産合計 | 7,499,276,947 | 7,559,858,147 |
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