有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/07-2024/09/06)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2023年 9月 6日現在) | 第11期 (2024年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,565,050 | 35,916,884 |
| 親投資信託受益証券 | 10,434,066,673 | 12,301,170,924 |
| 未収入金 | 30,559,228 | 47,408,690 |
| 未収利息 | - | 234 |
| 流動資産合計 | 10,545,190,951 | 12,384,496,732 |
| 資産合計 | 10,545,190,951 | 12,384,496,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 88,932,404 | 54,710,955 |
| 未払受託者報酬 | 1,574,863 | 2,037,767 |
| 未払委託者報酬 | 19,423,252 | 25,132,399 |
| 未払利息 | 150 | - |
| その他未払費用 | 157,426 | 203,711 |
| 流動負債合計 | 110,088,095 | 82,084,832 |
| 負債合計 | 110,088,095 | 82,084,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,520,941,000 | 4,755,299,707 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,914,161,856 | 7,547,112,193 |
| (分配準備積立金) | 2,496,075,896 | 2,559,934,358 |
| 元本等合計 | 10,435,102,856 | 12,302,411,900 |
| 純資産合計 | 10,435,102,856 | 12,302,411,900 |
| 負債純資産合計 | 10,545,190,951 | 12,384,496,732 |
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