有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年 9月 6日現在) | 第9期 (2022年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,943,788 | 28,425,248 |
| 親投資信託受益証券 | 8,464,497,934 | 8,756,394,672 |
| 未収入金 | 136,463,300 | - |
| 流動資産合計 | 8,680,905,022 | 8,784,819,920 |
| 資産合計 | 8,680,905,022 | 8,784,819,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 198,386,172 | 7,959,765 |
| 未払受託者報酬 | 1,279,546 | 1,458,319 |
| 未払委託者報酬 | 15,780,940 | 17,985,905 |
| 未払利息 | 62 | 29 |
| その他未払費用 | 127,889 | 145,769 |
| 流動負債合計 | 215,574,609 | 27,549,787 |
| 負債合計 | 215,574,609 | 27,549,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,480,725,670 | 4,831,553,102 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,984,604,743 | 3,925,717,031 |
| (分配準備積立金) | 1,661,823,135 | 1,225,491,005 |
| 元本等合計 | 8,465,330,413 | 8,757,270,133 |
| 純資産合計 | 8,465,330,413 | 8,757,270,133 |
| 負債純資産合計 | 8,680,905,022 | 8,784,819,920 |
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