有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2019年 9月 6日現在) | 第7期 (2020年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,749,863 | 31,724,249 |
| 親投資信託受益証券 | 8,394,949,213 | 7,509,026,278 |
| 未収入金 | 49,194,310 | 23,084,538 |
| 流動資産合計 | 8,466,893,386 | 7,563,835,065 |
| 資産合計 | 8,466,893,386 | 7,563,835,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,829,318 | 37,958,354 |
| 未払受託者報酬 | 1,360,673 | 1,198,348 |
| 未払委託者報酬 | 16,781,627 | 14,779,592 |
| 未払利息 | 37 | 45 |
| その他未払費用 | 136,003 | 119,770 |
| 流動負債合計 | 71,107,658 | 54,056,109 |
| 負債合計 | 71,107,658 | 54,056,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,202,540,939 | 5,133,153,332 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,193,244,789 | 2,376,625,624 |
| (分配準備積立金) | 517,072,943 | 472,365,533 |
| 元本等合計 | 8,395,785,728 | 7,509,778,956 |
| 純資産合計 | 8,395,785,728 | 7,509,778,956 |
| 負債純資産合計 | 8,466,893,386 | 7,563,835,065 |
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