- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月5日-平成28年3月4日)
| (平成28年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 138,821,576 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 138,686,142 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 104,724,837 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3243 | 円 |
| (平成28年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 138,821,576 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 138,686,142 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 104,724,837 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3243 | 円 |
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