- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/09/05-2026/03/04)
| (2026年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,284,327,504 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,892,455 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,270,435,049 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 250,851,433 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0645 | 円 |
| (2026年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,284,327,504 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,892,455 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,270,435,049 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 250,851,433 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0645 | 円 |
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