有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月6日-平成30年9月4日)

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【提出】
2018/11/30 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目

(2018年 9月28日現在)

Ⅰ 資産総額2,386,397,731円
Ⅱ 負債総額71,086,343円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,315,311,388円
Ⅳ 発行済数量1,051,539,811口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2018円

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