- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年9月7日-令和4年3月4日)
| (2022年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 684,769,199 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,683,197 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 650,086,002 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 267,849,583 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4271 | 円 |
| (2022年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 684,769,199 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,683,197 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 650,086,002 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 267,849,583 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4271 | 円 |
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