- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/03/05-2025/09/04)
| (2025年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,039,913,340 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,773,439 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,017,139,901 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 232,983,455 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3657 | 円 |
| (2025年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,039,913,340 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,773,439 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,017,139,901 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 232,983,455 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3657 | 円 |
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