有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年3月5日-令和4年9月5日)

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【提出】
2022/12/02 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

(2022年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額709,939,126円
Ⅱ 負債総額31,931,364円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)678,007,762円
Ⅳ 発行済数量260,012,879口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6076円

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