- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/09/05-2025/03/04)
| (2025年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 743,325,286 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,586,259 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 731,739,027 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 218,119,289 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3548 | 円 |
| (2025年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 743,325,286 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,586,259 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 731,739,027 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 218,119,289 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3548 | 円 |
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