- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月5日-令和3年3月4日)
| (2021年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 836,906,806 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,777,126 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 825,129,680 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 343,005,848 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4056 | 円 |
| (2021年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 836,906,806 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,777,126 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 825,129,680 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 343,005,848 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4056 | 円 |
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