- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/03/07-2023/09/04)
| (2023年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 711,430,755 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,934,011 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 680,496,744 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 251,712,637 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7035 | 円 |
| (2023年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 711,430,755 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,934,011 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 680,496,744 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 251,712,637 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7035 | 円 |
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