- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/09/05-2024/03/04)
| (2024年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 757,315,500 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,793,042 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 724,522,458 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 219,379,737 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3026 | 円 |
| (2024年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 757,315,500 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,793,042 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 724,522,458 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 219,379,737 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3026 | 円 |
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