有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月25日-平成26年9月8日)
【三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド(3ヵ月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 [ 平成26年9月8日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 6,983,243 | |||
| 親投資信託受益証券 | 479,558,805 | |||
| 未収利息 | 10 | |||
| 流動資産合計 | 486,542,058 | |||
| 資産合計 | 486,542,058 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 70,872 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,759,960 | |||
| その他未払費用 | 3,862 | |||
| 流動負債合計 | 1,834,694 | |||
| 負債合計 | 1,834,694 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 498,078,919 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △13,371,555 | |||
| (分配準備積立金) | 14,212 | |||
| 元本等合計 | 484,707,364 | |||
| 純資産合計 | 484,707,364 | |||
| 負債純資産合計 | 486,542,058 | |||
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