有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月8日-平成28年9月7日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジなし>(3ヵ月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成28年3月7日現在 ] | 当期 [ 平成28年9月7日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 3,305,713 | - | |||
| コール・ローン | 1,067,409 | 2,910,755 | |||
| 親投資信託受益証券 | 687,442,834 | 536,000,729 | |||
| 未収入金 | - | 2,030,000 | |||
| 流動資産合計 | 691,815,956 | 540,941,484 | |||
| 資産合計 | 691,815,956 | 540,941,484 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 44,260 | |||
| 未払受託者報酬 | 122,898 | 90,238 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,051,984 | 2,240,886 | |||
| 未払利息 | - | 4 | |||
| その他未払費用 | 6,729 | 4,931 | |||
| 流動負債合計 | 3,181,611 | 2,380,319 | |||
| 負債合計 | 3,181,611 | 2,380,319 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 788,586,636 | ※1 614,849,784 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △99,952,291 | ※2 △76,288,619 | |||
| (分配準備積立金) | 14,933 | 6,141,312 | |||
| 元本等合計 | 688,634,345 | 538,561,165 | |||
| 純資産合計 | 688,634,345 | 538,561,165 | |||
| 負債純資産合計 | 691,815,956 | 540,941,484 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
