有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 9月 7日現在 ] | 当期 [ 平成31年 3月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,289,093 | 4,025,884 |
| 親投資信託受益証券 | 364,229,104 | 376,992,638 |
| 未収入金 | 100,000 | 100,000 |
| 流動資産合計 | 398,618,197 | 381,118,522 |
| 資産合計 | 398,618,197 | 381,118,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 65,784 | 58,840 |
| 未払委託者報酬 | 1,633,564 | 1,461,158 |
| 未払利息 | 54 | 3 |
| その他未払費用 | 3,584 | 3,205 |
| 流動負債合計 | 1,702,986 | 1,523,206 |
| 負債合計 | 1,702,986 | 1,523,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 406,387,709 | 405,166,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,472,498 | △25,571,004 |
| (分配準備積立金) | 3,248,032 | 3,821,286 |
| 元本等合計 | 396,915,211 | 379,595,316 |
| 純資産合計 | 396,915,211 | 379,595,316 |
| 負債純資産合計 | 398,618,197 | 381,118,522 |
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