有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月8日-平成29年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 3月 7日現在 ] | 当期 [ 平成29年 9月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,323,704 | 6,248,616 |
| 親投資信託受益証券 | 422,339,031 | 437,355,111 |
| 未収入金 | 4,370,000 | - |
| 流動資産合計 | 430,032,735 | 443,603,727 |
| 資産合計 | 430,032,735 | 443,603,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,228,492 | - |
| 未払受託者報酬 | 71,528 | 72,086 |
| 未払委託者報酬 | 1,776,327 | 1,790,127 |
| 未払利息 | 2 | 14 |
| その他未払費用 | 3,902 | 3,931 |
| 流動負債合計 | 6,080,251 | 1,866,158 |
| 負債合計 | 6,080,251 | 1,866,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 495,283,805 | 456,992,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △71,331,321 | △15,255,289 |
| (分配準備積立金) | 5,460,904 | 11,935,123 |
| 元本等合計 | 423,952,484 | 441,737,569 |
| 純資産合計 | 423,952,484 | 441,737,569 |
| 負債純資産合計 | 430,032,735 | 443,603,727 |
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