有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月10日-平成27年9月7日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド(3ヵ月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成27年3月9日現在 ] | 当期 [ 平成27年9月7日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,862,820 | 5,286,106 | |||
| 親投資信託受益証券 | 523,688,580 | 990,183,861 | |||
| 未収入金 | 70,000,000 | 44,000,000 | |||
| 未収利息 | 11 | 8 | |||
| 流動資産合計 | 600,551,411 | 1,039,469,975 | |||
| 資産合計 | 600,551,411 | 1,039,469,975 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,790,515 | - | |||
| 未払解約金 | 9,865,750 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 77,358 | 180,024 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,921,078 | 4,470,499 | |||
| その他未払費用 | 4,226 | 9,872 | |||
| 流動負債合計 | 30,658,927 | 4,660,395 | |||
| 負債合計 | 30,658,927 | 4,660,395 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 569,409,552 | ※1 1,054,884,107 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 482,932 | ※2 △20,074,527 | |||
| (分配準備積立金) | 56,391 | 1,129,255 | |||
| 元本等合計 | 569,892,484 | 1,034,809,580 | |||
| 純資産合計 | 569,892,484 | 1,034,809,580 | |||
| 負債純資産合計 | 600,551,411 | 1,039,469,975 | |||
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