有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 9月 9日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 3月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,345,199 | 15,220,920 |
| 親投資信託受益証券 | 364,517,772 | 355,640,835 |
| 未収入金 | 100,000 | 100,000 |
| 流動資産合計 | 367,962,971 | 370,961,755 |
| 資産合計 | 367,962,971 | 370,961,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 61,483 | 66,320 |
| 未払委託者報酬 | 1,526,852 | 1,646,877 |
| 未払利息 | 6 | 23 |
| その他未払費用 | 3,347 | 3,616 |
| 流動負債合計 | 1,591,688 | 1,716,836 |
| 負債合計 | 1,591,688 | 1,716,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 404,319,551 | 389,855,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,948,268 | △20,610,656 |
| (分配準備積立金) | 7,224,383 | 2,766,026 |
| 元本等合計 | 366,371,283 | 369,244,919 |
| 純資産合計 | 366,371,283 | 369,244,919 |
| 負債純資産合計 | 367,962,971 | 370,961,755 |
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