有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月8日-平成30年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 9月 7日現在 ] | 当期 [ 平成30年 3月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,248,616 | 16,360,986 |
| 親投資信託受益証券 | 437,355,111 | 378,697,609 |
| 流動資産合計 | 443,603,727 | 395,058,595 |
| 資産合計 | 443,603,727 | 395,058,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 72,086 | 69,442 |
| 未払委託者報酬 | 1,790,127 | 1,724,467 |
| 未払利息 | 14 | 29 |
| その他未払費用 | 3,931 | 3,789 |
| 流動負債合計 | 1,866,158 | 1,797,727 |
| 負債合計 | 1,866,158 | 1,797,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 456,992,858 | 412,670,952 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,255,289 | △19,410,084 |
| (分配準備積立金) | 11,935,123 | 2,942,323 |
| 元本等合計 | 441,737,569 | 393,260,868 |
| 純資産合計 | 441,737,569 | 393,260,868 |
| 負債純資産合計 | 443,603,727 | 395,058,595 |
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