有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月8日-令和1年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 3月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 9月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,025,884 | 3,345,199 |
| 親投資信託受益証券 | 376,992,638 | 364,517,772 |
| 未収入金 | 100,000 | 100,000 |
| 流動資産合計 | 381,118,522 | 367,962,971 |
| 資産合計 | 381,118,522 | 367,962,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 58,840 | 61,483 |
| 未払委託者報酬 | 1,461,158 | 1,526,852 |
| 未払利息 | 3 | 6 |
| その他未払費用 | 3,205 | 3,347 |
| 流動負債合計 | 1,523,206 | 1,591,688 |
| 負債合計 | 1,523,206 | 1,591,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 405,166,320 | 404,319,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,571,004 | △37,948,268 |
| (分配準備積立金) | 3,821,286 | 7,224,383 |
| 元本等合計 | 379,595,316 | 366,371,283 |
| 純資産合計 | 379,595,316 | 366,371,283 |
| 負債純資産合計 | 381,118,522 | 367,962,971 |
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