有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月10日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 3月 9日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 9月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,220,920 | 10,294,134 |
| 親投資信託受益証券 | 355,640,835 | 341,151,473 |
| 未収入金 | 100,000 | - |
| 流動資産合計 | 370,961,755 | 351,445,607 |
| 資産合計 | 370,961,755 | 351,445,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 66,320 | 56,545 |
| 未払委託者報酬 | 1,646,877 | 1,404,201 |
| 未払利息 | 23 | 19 |
| その他未払費用 | 3,616 | 3,080 |
| 流動負債合計 | 1,716,836 | 1,463,845 |
| 負債合計 | 1,716,836 | 1,463,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 389,855,575 | 390,109,848 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,610,656 | △40,128,086 |
| (分配準備積立金) | 2,766,026 | 3,992,352 |
| 元本等合計 | 369,244,919 | 349,981,762 |
| 純資産合計 | 369,244,919 | 349,981,762 |
| 負債純資産合計 | 370,961,755 | 351,445,607 |
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