有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 3月 7日現在 ] | 当期 [ 平成30年 9月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,360,986 | 34,289,093 |
| 親投資信託受益証券 | 378,697,609 | 364,229,104 |
| 未収入金 | - | 100,000 |
| 流動資産合計 | 395,058,595 | 398,618,197 |
| 資産合計 | 395,058,595 | 398,618,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 69,442 | 65,784 |
| 未払委託者報酬 | 1,724,467 | 1,633,564 |
| 未払利息 | 29 | 54 |
| その他未払費用 | 3,789 | 3,584 |
| 流動負債合計 | 1,797,727 | 1,702,986 |
| 負債合計 | 1,797,727 | 1,702,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 412,670,952 | 406,387,709 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,410,084 | △9,472,498 |
| (分配準備積立金) | 2,942,323 | 3,248,032 |
| 元本等合計 | 393,260,868 | 396,915,211 |
| 純資産合計 | 393,260,868 | 396,915,211 |
| 負債純資産合計 | 395,058,595 | 398,618,197 |
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