有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月23日-平成26年10月14日)
| 「楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)」 | (平成26年11月28日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 231,955,700円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,287,186円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 226,668,514円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 242,901,050口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9332円 | |
| 「楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)」 | (平成26年11月28日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 254,281,400円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,287,548円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 250,993,852円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 249,078,422口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0077円 | |
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