有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)
| 「楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)」 | (平成29年11月30日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 74,741,281円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 198,316円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,542,965円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 67,094,402口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1110円 | |
| 「楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)」 | (平成29年11月30日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 118,717,420円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,598,195円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,119,225円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 86,778,011口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3381円 | |
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