有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)
| 「楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)」 | (平成30年5月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 272,172,998円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 255,699円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 271,917,299円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 250,183,607口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0869円 | |
| 「楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)」 | (平成30年5月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 260,002,520円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,930,317円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 258,072,203円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 182,079,433口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4174円 | |
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