有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
| 「楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)」 | (平成27年11月30日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 94,289,464円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 150,782円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,138,682円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 123,779,941口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7605円 | |
| 「楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)」 | (平成27年11月30日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 174,490,848円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 408,512円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 174,082,336円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 204,279,820口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8522円 | |
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