有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)
| 「楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)」 | (2019年5月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 501,482,145円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,344,068円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 499,138,077円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 609,361,392口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8191円 | |
| 「楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)」 | (2019年5月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 169,720,574円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 558,444円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,162,130円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 131,356,904口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2878円 | |
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