有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
| 「楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)」 | (平成28年5月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 80,440,975円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 350,880円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,090,095円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 95,389,574口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8396円 | |
| 「楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)」 | (平成28年5月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 191,439,199円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 542,712円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 190,896,487円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 200,170,948口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9537円 | |
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