有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
| 「楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)」 | (平成27年5月29日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 154,147,325円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,616,204円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 149,531,121円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 167,151,767口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8946円 | |
| 「楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)」 | (平成27年5月29日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 199,980,265円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,671,507円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 198,308,758円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 199,074,835口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9962円 | |
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