有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
| 「楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)」 | (平成28年11月30日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 64,630,805円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 290,005円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,340,800円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,043,872口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8140円 | |
| 「楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)」 | (平成28年11月30日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,098,238円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 672,453円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,425,785円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 104,741,184口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9302円 | |
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