有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)
| 「楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)」 | (平成30年11月30日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 497,789,937円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,389,322円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 491,400,615円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 526,849,797口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9327円 | |
| 「楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)」 | (平成30年11月30日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 232,939,121円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 713,573円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 232,225,548円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 175,221,293口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3253円 | |
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