有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)
| 「楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)」 | (平成29年5月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 82,791,505円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 383,934円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,407,571円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,451,717口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0372円 | |
| 「楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)」 | (平成29年5月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 136,755,137円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,192,070円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,563,067円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 112,574,101口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2042円 | |
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