有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月23日-平成26年10月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

「楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)」					(平成26年11月28日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	楽天ボラティリティ・ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託 証券	242,033,897	0.8624	0.8864	-	94.65
	日本	-		208,748,304	214,538,846	-
2	SPDR® バークレイズ米国国債1-3ヵ月 ETF	投資信託 証券	418	5,409.02	5,407.84	-	1.00
	アメリカ合衆国	-		2,260,971	2,260,477	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	95.65
合計	95.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

「楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)」					(平成26年11月28日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	楽天ボラティリティ・ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託 証券	278,542,861	0.9386	0.8864	-	98.37
	日本	-		261,461,498	246,900,391	-
2	SPDR® バークレイズ米国国債1-3ヵ月 ETF	投資信託 証券	514	5,409.02	5,407.84	-	1.11
	アメリカ	-		2,780,237	2,779,629	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	99.48
合計	99.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。