有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

「楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)」					(平成27年5月29日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	楽天ボラティリティ・ ファンド(適格機関 投資家専用)	投資信託 証券	162,480,308	0.8383	0.8810	-	95.73
	日本	-		136,207,242	143,145,151	-
2	SPDR® バークレイズ 米国国債1-3ヵ月 ETF	投資信託 証券	418	5,655.69	5,655.69	-	1.58
	アメリカ	-		2,364,081	2,364,081	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	97.31
合計	97.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

「楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)」					(平成27年5月29日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	楽天ボラティリティ・ ファンド(適格機関 投資家専用)	投資信託 証券	219,832,031	0.8303	0.8810	-	97.66
	日本	-		182,531,591	193,672,019	-
2	SPDR® バークレイズ 米国国債1-3ヵ月 ETF	投資信託 証券	514	5,656.93	5,655.69	-	1.47
	アメリカ	-		2,907,664	2,907,028	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	99.13
合計	99.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。